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本周股市三大猜想及应对策略

编辑:赢家江恩

2013-12-09 15:33:58

    

    本周股市三大猜想及应对策略

 

    猜想一:估值修复行情延续?

 

  实现概率:90%

 

    具体理由:上周大盘继续向上拓展空间,并突破2220点一线压力。江恩理论证券分析师认为,该压力线的突破,意味着指数的上行空间打开,后市仍将继续震荡盘升。

 

  从消息面上看,存在多重利好。首先,IPO重启时间表明确,使困扰市场的不确定性因素消除。其次,明年经济工作,把改革贯穿于经济发展的各个领域,特别是国家新型城镇化规划将出台,户籍、土地以及财税方面将进行改革,都对市场产生推动作用。最后,国资改革将不断深化,特别是上海国资国企改革方案不久将公布,完善国资流动平台以及分类监管等都有望展开,为央企和地方国资国企的改革树立标杆。种种迹象表明,改革的预期在不断深化,也为市场注入信心。

 

  从技术上看,由于市场突破2220点后,有一个回抽确认的过程,并且在周K线上,股指已经连续收出4根阳线,本身也存在整固的要求,后市股指可能在2220-2270点一带震荡的可能性增大。本周将公布11月CPI、PPI、规模以上工业增加值以及固定资产投资等数据 ,从11月PMI数据与上月持平的情况看,制造业继续回稳,经济向好预期不变。虽然基本面对市场的影响,随着经济的平稳增长而弱化,但是对市场的支撑作用是不容忽视的。

 

  应对策略:估值修复行情有望延续,投资者在操作上宜逢低加仓,享受改革红利。

 

  猜想二:上海本地股受益国企改革?

 

  实现概率:70%

 

  具体理由:三中全会定调国企改革,让越来越多的国企概念股开始获得投资者关注,而沪版国企改革方案近期即将公布的消息更是让这一关注热情得到大幅提升。江恩理论分析认为,在新一轮国企改革的大背景下,上海国企改革或率先破冰,有望点燃区域国资整合的导火索。

 

  新一轮上海国企改革以及完成3~5家跨国运营的企业集团等目标,或将再度掀起上海国资整合浪潮,加速企业通过资产注入或者整体上市等方式提升国企的整体竞争力,解决同业竞争的问题。以中华企业为例,上海地产(集团)bet3365娱乐场手机版是其第一大股东,而在集团旗下还有中星地产等房地产资产,其未来不仅可通过资产注入方式解决同业竞争问题,同时还极大地增加企业实力。从“大集团、小企业”的思考模式,华泰证券分析师冯伟看好新华传媒 、东方明珠 、上海医药 、新世界等存在整合预期的国企企业。

 

  冯伟表示,在经历上一轮并购重组大潮后,上汽集团、百联集团 、建工集团等大产业集团已实现整体上市,对于此类企业,本轮国企改革将向“纵深”发展,突出主业和优势,进行产业链升级,允许实施股权激励、激励基金计划等改善相关企业经营业绩 .

 

  应对策略:国企改革题材渐成市场炒作热点,投资者不妨围绕上海国企改革相关受益股进行挖掘。

 

  猜想三:IPO重启点燃券商股?

 

  实现概率:80%

 

  具体理由:在金融改革的大背景之下,券商行业可谓利好频频。新三板扩容、资产证券化扩张、“触网”打造互联网金融 ,而新股发行制度的改革力度更超出市场预期,IPO重启将使证券企业投行业务恢复性增长。

 

  此次IPO自2012年10月暂停,至今已14个月,券商投行业务收入受到很大的影响。江恩理论分析师认为,根据新规定,证监会不再进行发行节奏调节,一旦企业完成审核,即可自主决定发行时点,这将极大利好券商投行业务。其中,申银万国认为,目前看好券商股的思路主要有两个:首先,此次新股发行体制改革被视为资本市场变革的起始阶段,为整个证券行业带来了充足的想象空间;其次,2014年是改革红利释放的一年,按照这个思维券商股也应该是必配品种。

 

  从目前在会和过会项目来看,招商证券数量最多,分别为51家和6家;广发证券分别为46家和4家,接下来分别是国金、华泰和海通证券等都将明显受益。有分析认为,短期内,投行业绩弹性较大的券商包括国金证券和西南证券 ;长期看,大型券商和项目储备丰厚的券商具有长期竞争力,招商证券、中信证券 、海通证券和广发证券值得关注。

 

  江恩理论应对策略:资本市场的改革将进一步激活券商股潜力,投资者宜关注业绩弹性较大的券商股。

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